有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	232,453,715	122,946,814	109,506,901
第2計算期間	2,464,115,722	1,889,024,546	684,598,077
第3計算期間	3,297,328,075	2,528,557,499	1,453,368,653
第4計算期間	4,416,931,328	4,324,153,422	1,546,146,559
第5計算期間	27,298,563,846	22,752,627,196	6,092,083,209

<参考>「日経225マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	81,680,497,200	97.68
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,943,410,545	2.32
	純資産総額		83,623,907,745	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年2月28日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,946,660,000	2.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	216,000	39,674.64 35,050.00	8,569,723,500 7,570,800,000	― ―	9.05
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	648,000	6,471.43 7,668.00	4,193,492,220 4,968,864,000	― ―	5.94
日本	ファナック	株式	電気機器	216,000	16,665.22 17,655.00	3,599,687,800 3,813,480,000	― ―	4.56
日本	KDDI	株式	情報・通信業	432,000	5,332.29 6,201.00	2,303,552,920 2,678,832,000	― ―	3.20
日本	京セラ	株式	電気機器	432,000	5,438.79 4,591.00	2,349,559,000 1,983,312,000	― ―	2.37
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	432,000	4,127.18 3,647.00	1,782,945,280 1,575,504,000	― ―	1.88
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	216,000	5,783.94 6,594.00	1,249,331,860 1,424,304,000	― ―	1.70
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	216,000	5,580.12 5,842.00	1,205,306,040 1,261,872,000	― ―	1.51
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	216,000	6,421.56 5,839.00	1,387,058,120 1,261,224,000	― ―	1.51
日本	ダイキン工業	株式	機械	216,000	5,276.80 5,837.00	1,139,788,920 1,260,792,000	― ―	1.51
日本	信越化学工業	株式	化学	216,000	6,683.97 5,758.00	1,443,739,480 1,243,728,000	― ―	1.49
日本	セコム	株式	サービス業	216,000	5,611.12 5,737.00	1,212,002,900 1,239,192,000	― ―	1.48
日本	デンソー	株式	輸送用機器	216,000	4,928.12 5,440.00	1,064,475,960 1,175,040,000	― ―	1.41
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	216,000	4,866.34 4,872.00	1,051,131,560 1,052,352,000	― ―	1.26
日本	日東電工	株式	化学	216,000	6,634.85 4,755.00	1,433,127,680 1,027,080,000	― ―	1.23
日本	キヤノン	株式	電気機器	324,000	3,601.25 3,162.00	1,166,808,210 1,024,488,000	― ―	1.23
日本	TDK	株式	電気機器	216,000	4,477.43 4,390.00	967,126,760 948,240,000	― ―	1.13
日本	テルモ	株式	精密機器	216,000	5,264.11 4,335.00	1,137,049,320 936,360,000	― ―	1.12
日本	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	情報・通信業	216,000	3,732.47 4,205.00	806,214,300 908,280,000	― ―	1.09
日本	住友不動産	株式	不動産業	216,000	4,601.57 4,093.00	993,939,500 884,088,000	― ―	1.06
日本	エーザイ	株式	医薬品	216,000	4,234.91 3,970.00	914,742,320 857,520,000	― ―	1.03
日本	電通	株式	サービス業	216,000	3,805.97 3,825.00	822,090,760 826,200,000	― ―	0.99
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	216,000	3,874.08 3,813.00	836,802,220 823,608,000	― ―	0.98
日本	日揮	株式	建設業	216,000	3,860.97 3,763.00	833,970,620 812,808,000	― ―	0.97
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	216,000	3,654.60 3,667.00	789,395,380 792,072,000	― ―	0.95
日本	オリンパス	株式	精密機器	216,000	3,310.68 3,530.00	715,107,040 762,480,000	― ―	0.91
日本	花王	株式	化学	216,000	3,363.64 3,495.00	726,547,700 754,920,000	― ―	0.90
日本	トレンドマイクロ	株式	情報・通信業	216,000	3,352.13 3,410.00	724,060,140 736,560,000	― ―	0.88
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	216,000	3,533.12 3,232.00	763,154,240 698,112,000	― ―	0.83
日本	三井不動産	株式	不動産業	216,000	3,285.94 3,027.00	709,764,580 653,832,000	― ―	0.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年2月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.13
	建設業	3.13
	食料品	4.14
	繊維製品	0.53
	パルプ・紙	0.30
	化学	6.82
	医薬品	6.45
	石油・石炭製品	0.39
	ゴム製品	1.20
	ガラス・土石製品	1.69
	鉄鋼	0.28
	非鉄金属	1.48
	金属製品	0.48
	機械	4.95
	電気機器	16.57
	輸送用機器	7.31
	精密機器	2.73
	その他製品	0.82
	電気・ガス業	0.31
	陸運業	2.22
	海運業	0.25
	空運業	0.06
	倉庫・運輸関連業	0.36
	情報・通信業	12.09
	卸売業	2.42
	小売業	11.42
	銀行業	1.24
	証券、商品先物取引業	0.70
	保険業	0.93
	その他金融業	0.58
	不動産業	2.96
	サービス業	2.62
合 計		97.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成26年2月28日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	日経225先物 14年03月限	大阪証券取引所	買建	131	1,911,660,040	1,946,660,000	2.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。