- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 4 期 自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日 | 第 5 期 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 16,151 | 102,345 | |
| 有価証券売買等損益 | 366,268,567 | 1,171,425,817 | |
| 営業収益合計 | 366,284,718 | 1,171,528,162 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 729,023 | 2,709,128 | |
| 委託者報酬 | 5,102,985 | 18,963,811 | |
| その他費用 | 37,784 | 140,749 | |
| 営業費用合計 | 5,869,792 | 21,813,688 | |
| 営業利益 | 360,414,926 | 1,149,714,474 | |
| 経常利益 | 360,414,926 | 1,149,714,474 | |
| 当期純利益 | 360,414,926 | 1,149,714,474 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 232,420,044 | 1,451,643,330 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △155,471,239 | 172,260,198 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 268,161,376 | 12,446,263,445 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 268,161,376 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 12,446,263,445 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,424,821 | 8,914,398,420 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,914,398,420 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,424,821 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,260,198 | 3,402,196,367 | |
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