有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/27-2023/01/26)

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【提出】: 2023/04/25 9:17
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【項目】: 52項目

日経225マザーファンド
投資状況

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	345,549,098,710	99.49
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,784,695,733	0.51
純資産総額		347,333,794,443	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,774,500,000	0.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 5年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	433,000	64,110.48	27,759,837,840	78,420.00	33,955,860,000	9.78
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	433,000	55,204.55	23,903,570,150	45,170.00	19,558,610,000	5.63
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,598,000	5,340.69	13,875,112,620	6,144.00	15,962,112,000	4.60
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,598,000	4,469.82	11,612,592,360	4,059.00	10,545,282,000	3.04
日本	株式	ファナック	電気機器	433,000	20,911.55	9,054,701,150	22,905.00	9,917,865,000	2.86
日本	株式	ダイキン工業	機械	433,000	20,184.92	8,740,070,360	22,470.00	9,729,510,000	2.80
日本	株式	信越化学工業	化学	433,000	17,564.44	7,605,402,520	19,075.00	8,259,475,000	2.38
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	866,000	8,592.66	7,441,243,560	9,200.00	7,967,200,000	2.29
日本	株式	テルモ	精密機器	1,732,000	4,083.91	7,073,332,120	3,763.00	6,517,516,000	1.88
日本	株式	TDK	電気機器	1,299,000	4,430.41	5,755,102,590	4,605.00	5,981,895,000	1.72
日本	株式	京セラ	電気機器	866,000	7,147.89	6,190,072,740	6,706.00	5,807,396,000	1.67
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,299,000	4,775.01	6,202,737,990	4,144.00	5,383,056,000	1.55
日本	株式	第一三共	医薬品	1,299,000	3,538.29	4,596,238,710	4,064.00	5,279,136,000	1.52
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	433,000	11,262.31	4,876,580,230	11,580.00	5,014,140,000	1.44
日本	株式	中外製薬	医薬品	1,299,000	3,585.72	4,657,850,280	3,358.00	4,362,042,000	1.26
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	2,165,000	2,023.30	4,380,444,500	2,003.00	4,336,495,000	1.25
日本	株式	オリンパス	精密機器	1,732,000	2,695.66	4,668,883,120	2,428.50	4,206,162,000	1.21
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	2,165,000	1,996.01	4,321,361,650	1,912.50	4,140,562,500	1.19
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,165,000	2,040.71	4,418,137,150	1,896.50	4,105,922,500	1.18
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	433,000	9,210.19	3,988,012,270	8,656.00	3,748,048,000	1.08
日本	株式	エムスリー	サービス業	1,039,200	3,971.36	4,127,037,312	3,507.00	3,644,474,400	1.05
日本	株式	日東電工	化学	433,000	8,884.91	3,847,166,030	8,360.00	3,619,880,000	1.04
日本	株式	エーザイ	医薬品	433,000	5,974.94	2,587,149,020	8,012.00	3,469,196,000	1.00
日本	株式	セコム	サービス業	433,000	8,395.60	3,635,294,800	7,721.00	3,343,193,000	0.96
日本	株式	オムロン	電気機器	433,000	7,307.45	3,164,125,850	7,460.00	3,230,180,000	0.93
日本	株式	HOYA	精密機器	216,500	13,816.57	2,991,287,405	14,200.00	3,074,300,000	0.89
日本	株式	デンソー	輸送用機器	433,000	7,491.09	3,243,641,970	6,972.00	3,018,876,000	0.87
日本	株式	キッコーマン	食料品	433,000	6,943.98	3,006,743,340	6,840.00	2,961,720,000	0.85
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	433,000	6,957.41	3,012,558,530	6,836.00	2,959,988,000	0.85
日本	株式	資生堂	化学	433,000	5,367.66	2,324,196,780	6,713.00	2,906,729,000	0.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 5年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.07
	建設業	1.68
	食料品	3.49
	繊維製品	0.15
	パルプ・紙	0.08
	化学	7.27
	医薬品	7.24
	石油・石炭製品	0.22
	ゴム製品	0.74
	ガラス・土石製品	0.96
	鉄鋼	0.09
	非鉄金属	0.90
	金属製品	0.02
	機械	5.56
	電気機器	23.38
	輸送用機器	4.41
	精密機器	4.21
	その他製品	2.73
	電気・ガス業	0.16
	陸運業	1.37
	海運業	0.34
	空運業	0.04
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	11.71
	卸売業	2.74
	小売業	11.51
	銀行業	0.72
	証券、商品先物取引業	0.24
	保険業	0.89
	その他金融業	0.74
	不動産業	1.09
	サービス業	4.49
	小計	99.49
合計		99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

令和 5年 1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経225先物 23年03月限	買建	65	円	1,697,045,750	1,774,500,000	0.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/27-2023/01/26)

開示資料

決算