資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,255,120 |
| 投資信託受益証券 | 73,709,234 |
| 親投資信託受益証券 | 74,221 |
| 流動資産合計 | 75,038,575 |
| 資産合計 | 75,038,575 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 55,313,084 |
| 未払収益分配金 | 301,028 |
| 未払受託者報酬 | 1,112 |
| 未払委託者報酬 | 36,245 |
| その他未払費用 | 3,545 |
| 流動負債合計 | 341,930 |
| 負債合計 | 341,930 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 75,257,189 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -560,544 |
| （分配準備積立金） | 213,666 |
| 元本等合計 | 74,696,645 |
| 純資産合計 | 74,696,645 |
| 負債純資産合計 | 75,038,575 |
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