資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月17日 | 2014年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,585,118,848 | 1,698,321,482 |
| 投資信託受益証券 | 34,762,352,833 | 26,712,194,887 |
| 親投資信託受益証券 | 34,946,687 | 34,358,867 |
| 未収入金 | 138,830,242 | － |
| 未収利息 | 2,445 | 2,661 |
| 流動資産計 | 36,521,251,055 | 28,444,877,897 |
| 資産の部合計 | 36,521,251,055 | 28,444,877,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 160,925,803 | 216,216,108 |
| 未払収益分配金 | 614,420,892 | 721,698,147 |
| 未払解約金 | 482,038,053 | 160,499,674 |
| 未払受託者報酬 | 918,244 | 858,944 |
| 未払委託者報酬 | 29,690,266 | 27,772,849 |
| その他未払費用 | 2,842,456 | 1,411,860 |
| 流動負債計 | 1,290,835,714 | 1,128,457,582 |
| 負債の部合計 | 1,290,835,714 | 1,128,457,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,442,089,290 | 72,169,814,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,211,673,949 | -44,853,394,449 |
| （分配準備積立金） | 5,899,646,284 | 6,253,415,380 |
| 元本等合計 | 35,230,415,341 | 27,316,420,315 |
| 純資産の部合計 | 35,230,415,341 | 27,316,420,315 |
| 負債・純資産合計 | 36,521,251,055 | 28,444,877,897 |
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