資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2017年9月19日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月18日至 2016年12月19日	自 2016年12月20日至 2017年6月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	349	1,789
有価証券売買等損益	20,155,247,535	-4,740,311,122
営業収益合計	20,155,247,884	-4,740,309,333
営業費用
支払利息	242,838	352,094
受託者報酬	10,065,116	12,701,836
委託者報酬	325,440,845	410,694,761
その他費用	3,371,086	3,715,064
営業費用合計	339,119,885	427,463,755
営業利益又は営業損失（△）	19,816,127,999	-5,167,773,088
経常利益又は経常損失（△）	19,816,127,999	-5,167,773,088
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	19,816,127,999	-5,167,773,088
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	614,247,158	-71,030,779
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-255,069,156,381	-278,258,676,054
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,943,095,197	60,154,129,666
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,943,095,197	60,154,129,666
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,851,911,191	74,099,946,050
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,851,911,191	74,099,946,050
分配金	3,759,018,946	4,146,960,980