資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,062,715,180 | 1,160,865,905 |
| 投資信託受益証券 | 68,570,179,052 | 64,323,804,641 |
| 親投資信託受益証券 | 70,185,219 | 65,766,679 |
| 未収入金 | 855,464,067 | 1,381,376,504 |
| 流動資産計 | 70,558,543,518 | 66,931,813,729 |
| 資産の部合計 | 70,558,543,518 | 66,931,813,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 695,732,968 | 617,555,875 |
| 未払解約金 | 181,145,127 | 935,314,027 |
| 未払受託者報酬 | 2,104,398 | 1,850,715 |
| 未払委託者報酬 | 68,042,566 | 59,840,063 |
| 未払利息 | 1,778 | 1,435 |
| その他未払費用 | 3,708,436 | 2,019,800 |
| 流動負債計 | 950,735,273 | 1,616,581,915 |
| 負債の部合計 | 950,735,273 | 1,616,581,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 347,866,484,299 | 308,777,937,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -278,258,676,054 | -243,462,705,689 |
| （分配準備積立金） | 124,407 | 99,368 |
| 元本等合計 | 69,607,808,245 | 65,315,231,814 |
| 純資産の部合計 | 69,607,808,245 | 65,315,231,814 |
| 負債・純資産合計 | 70,558,543,518 | 66,931,813,729 |
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