資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月17日 | 2021年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,094,098 | 176,385,480 |
| 投資信託受益証券 | 11,294,184,590 | 8,929,507,565 |
| 親投資信託受益証券 | 7,774,866 | 7,774,090 |
| 未収入金 | 62,716,931 | 81,846,041 |
| 流動資産計 | 11,541,770,485 | 9,195,513,176 |
| 資産の部合計 | 11,541,770,485 | 9,195,513,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,791,127 | 27,793,906 |
| 未払解約金 | 31,799,363 | 94,524,603 |
| 未払受託者報酬 | 320,112 | 255,672 |
| 未払委託者報酬 | 10,350,641 | 8,267,054 |
| 未払利息 | 83 | 94 |
| その他未払費用 | 2,474,825 | 1,101,436 |
| 流動負債計 | 76,736,151 | 131,942,765 |
| 負債の部合計 | 76,736,151 | 131,942,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,970,425,516 | 92,646,355,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,505,391,182 | -83,582,784,737 |
| 元本等合計 | 11,465,034,334 | 9,063,570,411 |
| 純資産の部合計 | 11,465,034,334 | 9,063,570,411 |
| 負債・純資産合計 | 11,541,770,485 | 9,195,513,176 |
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