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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

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【提出】: 2018/03/16 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンドブラジルレアル・クラス	304,707,743,444	64,323,804,641
投資信託受益証券合計		304,707,743,444	64,323,804,641
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	65,524,240	65,766,679
親投資信託受益証券合計		65,524,240	65,766,679
合計		304,773,267,684	64,389,571,320

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

開示資料

決算

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