資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

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【提出】: 2016/03/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

Ⅰ 資産総額	3,522,374,352	円
Ⅱ 負債総額	42,973,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,479,401,309	円
Ⅳ 発行済口数	7,196,035,630	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4835	円

開示資料

決算

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