- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/06/18-2025/12/17)
| Ⅰ 資産総額 | 8,157,679,643 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,382,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,124,297,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,265,190,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2371 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,157,679,643 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,382,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,124,297,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,265,190,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2371 | 円 |
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