有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)

【提出】: 2021/09/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 76項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5特定期間末	(2011年12月19日)	2,465	2,482	0.8454	0.8514
第6特定期間末	(2012年 6月18日)	4,415	4,449	0.7914	0.7974
第7特定期間末	(2012年12月17日)	5,961	6,001	0.9032	0.9092
第8特定期間末	(2013年 6月17日)	3,119	3,140	0.8758	0.8818
第9特定期間末	(2013年12月17日)	2,332	2,347	0.8959	0.9019
第10特定期間末	(2014年 6月17日)	1,978	1,990	0.9935	0.9995
第11特定期間末	(2014年12月17日)	1,889	1,905	0.7443	0.7503
第12特定期間末	(2015年 6月17日)	4,087	4,119	0.7497	0.7557
第13特定期間末	(2015年12月17日)	3,177	3,217	0.4771	0.4831
第14特定期間末	(2016年 6月17日)	5,237	5,272	0.4505	0.4535
第15特定期間末	(2016年12月19日)	6,162	6,196	0.5502	0.5532
第16特定期間末	(2017年 6月19日)	5,269	5,302	0.4834	0.4864
第17特定期間末	(2017年12月18日)	4,485	4,512	0.5125	0.5155
第18特定期間末	(2018年 6月18日)	3,558	3,579	0.5136	0.5166
第19特定期間末	(2018年12月17日)	2,415	2,433	0.4022	0.4052
第20特定期間末	(2019年 6月17日)	1,972	1,988	0.3625	0.3655
第21特定期間末	(2019年12月17日)	1,702	1,716	0.3573	0.3603
第22特定期間末	(2020年 6月17日)	1,120	1,122	0.2575	0.2580
第23特定期間末	(2020年12月17日)	1,321	1,323	0.3250	0.3255
第24特定期間末	(2021年 6月17日)	1,752	1,754	0.4264	0.4269
	2020年 6月末日	1,115	―	0.2504	―
	7月末日	1,163	―	0.2675	―
	8月末日	1,257	―	0.2858	―
	9月末日	1,110	―	0.2567	―
	10月末日	1,052	―	0.2452	―
	11月末日	1,280	―	0.3065	―
	12月末日	1,393	―	0.3212	―
	2021年 1月末日	1,467	―	0.3369	―
	2月末日	1,669	―	0.3900	―
	3月末日	1,645	―	0.3871	―
	4月末日	1,712	―	0.4104	―
	5月末日	1,772	―	0.4290	―
	6月末日	1,648	―	0.4045	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)

開示資料

決算