有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/06/18-2022/12/19)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8特定期間	2012年12月18日～2013年 6月17日	441,872,427	645,439,759
第9特定期間	2013年 6月18日～2013年12月17日	72,801,085	485,523,891
第10特定期間	2013年12月18日～2014年 6月17日	82,254,625	274,158,285
第11特定期間	2014年 6月18日～2014年12月17日	212,817,995	173,412,190
第12特定期間	2014年12月18日～2015年 6月17日	196,326,287	146,003,614
第13特定期間	2015年 6月18日～2015年12月17日	365,174,424	286,813,010
第14特定期間	2015年12月18日～2016年 6月17日	707,940,426	158,331,129
第15特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	491,362,744	546,924,032
第16特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	577,406,150	373,928,492
第17特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	300,732,512	517,728,688
第18特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	693,953,159	523,672,730
第19特定期間	2018年 6月19日～2018年12月17日	185,242,893	927,065,225
第20特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	56,830,305	127,672,927
第21特定期間	2019年 6月18日～2019年12月17日	83,877,256	208,012,498
第22特定期間	2019年12月18日～2020年 6月17日	285,247,161	193,675,405
第23特定期間	2020年 6月18日～2020年12月17日	98,834,854	316,561,478
第24特定期間	2020年12月18日～2021年 6月17日	187,670,644	289,411,223
第25特定期間	2021年 6月18日～2021年12月17日	83,006,574	107,033,746
第26特定期間	2021年12月18日～2022年 6月17日	117,260,745	232,837,322
第27特定期間	2022年 6月18日～2022年12月19日	35,853,034	80,095,777

【資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)】
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。