有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/12/18-2025/06/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド ブラジルレアル・クラス | 21,891,685,414 | 0.31 | 6,792,989,983 | 0.3 | 6,753,584,950 | 98.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 5,774,595 | 1.0042 | 5,798,848 | 1.0044 | 5,800,003 | 0.08 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.50 |
| 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合 計 | 98.59 |
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