資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

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【提出】: 2022/09/16 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 76項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	153,268,100	97.03
親投資信託受益証券	日本	160,764	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,528,184	2.87
合計(純資産総額)		157,957,048	100.00

開示資料

決算

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