ライジング・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月13日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年12月3日-平成22年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 727,524,854 |
| コール・ローン | 687,026,909 |
| 株式 | 7,320,383,374 |
| 投資信託受益証券 | 3,770,887,841 |
| 未収配当金 | 5,658,481 |
| 未収利息 | 941 |
| 流動資産合計 | 12,511,482,400 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 12,511,482,400 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 90,231,955 |
| 未払解約金 | 869,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,750,251 |
| 未払委託者報酬 | 82,793,942 |
| その他未払費用 | 576,910 |
| 流動負債合計 | 178,222,058 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 178,222,058 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,139,760,424 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,806,500,082 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 12,333,260,342 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 12,333,260,342 |
| 負債純資産合計 | 12,511,482,400 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年12月3日-平成22年5月13日)
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