- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
| 第2特定期間 | 135,208,173 | 9,989 | 285,198,184 |
| 第3特定期間 | 51,256,473 | 69,246,387 | 267,208,270 |
| 第4特定期間 | 32,083,800 | 86,946,910 | 212,345,160 |
| 第5特定期間 | 120,828,218 | 182,297,872 | 150,875,506 |
| 第6特定期間 | 639,375 | 3,342,208 | 148,172,673 |
| 第7特定期間 | 6,801,620 | 39,439,793 | 115,534,500 |
| 第8特定期間 | 645,707,737 | 52,078,908 | 709,163,329 |
| 第9特定期間 | 2,053,013,122 | 401,252,532 | 2,360,923,919 |
| 第10特定期間 | 1,715,847,165 | 820,612,644 | 3,256,158,440 |
| 第11特定期間 | 1,373,859,409 | 857,235,292 | 3,772,782,557 |
| 第12特定期間 | 572,579,204 | 725,295,247 | 3,620,066,514 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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