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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

【提出】: 2019/07/12 9:26
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【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ主要通貨債券マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年4月26日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	EUROPEAN INVESTMENT BANK	特殊債券	155,692,800	130.58	131.47	3.875000	12.03%
	国際機関			203,314,556	204,697,108	2037/6/8
2	DEUTSCHLAND REP	国債証券	106,966,800	154.91	155.39	6.500000	9.77%
	ドイツ			165,706,548	166,216,780	2027/7/4
3	US TREASURY BONDS	国債証券	116,324,000	122.06	122.20	6.000000	8.35%
	アメリカ			141,992,053	142,159,560	2026/2/15
4	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	112,708,000	119.49	120.43	4.500000	7.98%
	ニュージーランド			134,677,043	135,741,006	2027/4/15
5	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	84,609,000	146.78	147.51	8.000000	7.34%
	カナダ			124,195,858	124,810,966	2027/6/1
6	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	97,878,000	115.06	115.44	5.500000	6.64%
	ニュージーランド			112,622,341	112,993,299	2023/4/15
7	US TREASURY BONDS	国債証券	82,769,000	113.95	113.93	8.000000	5.54%
	アメリカ			94,317,758	94,301,204	2021/11/15
8	DEUTSCHLAND REP	国債証券	57,214,800	163.00	163.84	5.500000	5.51%
	ドイツ			93,264,129	93,743,589	2031/1/4
9	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	77,625,900	119.19	120.26	4.250000	5.49%
	オーストラリア			92,524,638	93,355,236	2032/12/20
10	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	80,762,300	114.57	115.03	6.000000	5.46%
	オーストラリア			92,535,828	92,901,681	2022/10/17
11	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	73,705,400	123.87	124.73	5.500000	5.40%
	オーストラリア			91,304,775	91,939,378	2026/11/17
12	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	66,360,000	125.04	125.31	8.000000	4.89%
	カナダ			82,978,534	83,157,706	2023/6/1
13	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	46,452,000	147.31	148.45	5.750000	4.05%
	カナダ			68,430,299	68,962,174	2033/6/1
14	US TREASURY N/B	国債証券	32,436,500	132.59	132.74	5.000000	2.53%
	アメリカ			43,009,825	43,056,858	2037/5/15
15	EUROPEAN INVESTMENT BANK	特殊債券	23,065,600	151.71	152.77	5.000000	2.07%
	国際機関			34,994,436	35,239,162	2039/4/15
16	EUROPEAN BK RECON & DEV	特殊債券	23,065,600	136.14	136.87	5.625000	1.86%
	国際機関			31,402,891	31,570,117	2028/12/7
17	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	27,435,500	109.13	109.22	6.000000	1.76%
	ニュージーランド			29,942,281	29,966,424	2021/5/15
18	DEUTSCH REP	国債証券	9,950,400	131.73	131.83	6.250000	0.77%
	ドイツ			13,108,557	13,118,109	2024/1/4
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	65.13
		特殊債券	32.31
	小計		97.44
合計(対純資産総額比)			97.44
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

開示資料

決算