剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自 平成26年 5月13日至 平成26年11月12日	第11期自 平成26年11月13日至 平成27年 5月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		269,316,468	321,621,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△652,083,675	779,047,800
剰余金増加額又は欠損金減少額		292,717,013	368,287,446
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	235,493,822	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,223,191	368,287,446
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	262,939,280
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	262,939,280
分配金		1,147,898,087	253,860,347
期末剰余金又は期末欠損金(△)		779,047,800	224,090,757

2015/08/11 15:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/11 15:15

#3 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

区 別	注記番号	第12期(平成26年2月25日現在)	第13期(平成27年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本		1,295,094,103	1,000,181,732
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,572,920	85,041,423

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第12期自 平成25年2月26日至 平成26年2月25日	第13期自 平成26年2月26日至 平成27年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)

③ 有価証券明細表(平成27年2月25日現在)

2015/08/11 15:15