剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自 平成26年11月13日至 平成27年 5月12日	第12期自 平成27年 5月13日至 平成27年11月12日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	368,287,446	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		262,939,280	146,111,839
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	262,939,280	25,512,892
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	120,598,947
分配金		253,860,347	-

2016/02/09 9:12

#2 附属明細表（連結）

区 別	注記番号	第12期(平成26年2月25日現在)	第13期(平成27年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第12期自 平成25年2月26日至 平成26年2月25日	第13期自 平成26年2月26日至 平成27年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		61,121	2,023,637
剰余金減少額又は欠損金増加額		100,300,910	24,594,244
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		100,300,910	24,594,244
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(平成27年2月25日現在)

2016/02/09 9:12