剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自 平成26年11月13日至 平成27年 5月12日	第12期自 平成27年 5月13日至 平成27年11月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		321,621,636	△518,192,695
期首剰余金又は期首欠損金(△)		779,047,800	224,090,757
剰余金増加額又は欠損金減少額		368,287,446	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	368,287,446	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		262,939,280	146,111,839
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	262,939,280	25,512,892
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	120,598,947
分配金		253,860,347	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		224,090,757	△3,349,583,925

2016/02/09 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/09 9:12

#3 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

区 別	注記番号	第12期(平成26年2月25日現在)	第13期(平成27年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本		1,295,094,103	1,000,181,732
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,572,920	85,041,423

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第12期自 平成25年2月26日至 平成26年2月25日	第13期自 平成26年2月26日至 平成27年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)

③ 有価証券明細表(平成27年2月25日現在)

2016/02/09 9:12