イーストスプリング・インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月13日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2016年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 471,553,336 | － |
| コール・ローン | － | 487,598,884 |
| 投資信託受益証券 | 98,087,196 | 97,561,044 |
| 投資証券 | 14,016,031,007 | 14,309,115,842 |
| 流動資産計 | 14,585,671,539 | 14,894,275,770 |
| 資産の部合計 | 14,585,671,539 | 14,894,275,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,347,105 | 68,498,674 |
| 未払受託者報酬 | 2,635,456 | 2,419,207 |
| 未払委託者報酬 | 114,203,109 | 104,832,080 |
| 未払利息 | － | 1,188 |
| その他未払費用 | 1,779,644 | 1,657,800 |
| 流動負債計 | 132,965,314 | 177,408,949 |
| 負債の部合計 | 132,965,314 | 177,408,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,642,004,630 | 17,094,634,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,189,298,405 | -2,377,767,815 |
| （分配準備積立金） | 541,463,134 | 478,222,433 |
| 元本等合計 | 14,452,706,225 | 14,716,866,821 |
| 純資産の部合計 | 14,452,706,225 | 14,716,866,821 |
| 負債・純資産合計 | 14,585,671,539 | 14,894,275,770 |
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