イーストスプリング・インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 402,666 |
| コール・ローン | 396,943,684 | 309,597,292 |
| 投資信託受益証券 | 17,217,424 | 17,185,722 |
| 投資証券 | 11,114,985,411 | 10,737,921,846 |
| 流動資産計 | 11,529,146,519 | 11,065,107,526 |
| 資産の部合計 | 11,529,146,519 | 11,065,107,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,602,191 | 29,301,087 |
| 未払受託者報酬 | 2,179,937 | 1,770,574 |
| 未払委託者報酬 | 94,463,774 | 76,724,704 |
| 未払利息 | 1,033 | 907 |
| その他未払費用 | 2,075,224 | 1,581,500 |
| 流動負債計 | 132,322,159 | 109,378,772 |
| 負債の部合計 | 132,322,159 | 109,378,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,555,660,369 | 12,426,979,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,158,836,009 | -1,471,250,259 |
| （分配準備積立金） | 386,617,010 | 350,587,096 |
| 元本等合計 | 11,396,824,360 | 10,955,728,754 |
| 純資産の部合計 | 11,396,824,360 | 10,955,728,754 |
| 負債・純資産合計 | 11,529,146,519 | 11,065,107,526 |
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