一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28期自 2023年 5月13日至 2023年11月13日	第29期自 2023年11月14日至 2024年 5月13日
当期純利益又は当期純損失(△)	96,693,343	△177,151,584
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	54,956,136	28,151,824
期首剰余金又は期首欠損金(△)	395,317,109	550,242,935

2024/08/13 9:00

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△6,792,662	△1,113,282
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	42,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)		44,974,293	38,437,989

③ 有価証券明細表(2024年2月26日現在)

2024/08/13 9:00