イーストスプリング・インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/13-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月12日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 209,767 | 938,391 |
| コール・ローン | 560,680,161 | 342,335,098 |
| 投資信託受益証券 | 16,627,765 | 16,507,297 |
| 投資証券 | 8,294,315,416 | 7,027,078,481 |
| 未収利息 | 1,689 | 3,282 |
| 流動資産計 | 8,871,834,798 | 7,386,862,549 |
| 資産の部合計 | 8,871,834,798 | 7,386,862,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,539,721 | 30,156,998 |
| 未払受託者報酬 | 1,542,072 | 1,252,407 |
| 未払委託者報酬 | 66,822,952 | 54,271,135 |
| その他未払費用 | 1,393,545 | 1,232,610 |
| 流動負債計 | 96,298,290 | 86,913,150 |
| 負債の部合計 | 96,298,290 | 86,913,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,691,516,819 | 8,708,867,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,019,689 | -1,408,918,241 |
| （分配準備積立金） | 454,332,040 | 410,826,070 |
| 元本等合計 | 8,775,536,508 | 7,299,949,399 |
| 純資産の部合計 | 8,775,536,508 | 7,299,949,399 |
| 負債・純資産合計 | 8,871,834,798 | 7,386,862,549 |
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