ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月18日 | 2011年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 297,587,686 | 313,884,448 |
| 流動資産合計 | 297,587,686 | 313,884,448 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 297,587,686 | 313,884,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,355 | 10,937 |
| 未払委託者報酬 | 280,835 | 328,501 |
| その他未払費用 | 9,346 | 10,934 |
| 流動負債合計 | 299,536 | 350,372 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 299,536 | 350,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,711,850 | 13,534,076 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 297,288,150 | 313,534,076 |
| 負債純資産合計 | 297,587,686 | 313,884,448 |
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