ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年10月19日-平成23年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月18日 | 2011年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 297,587,686 | 313,884,448 |
| 流動資産合計 | 297,587,686 | 313,884,448 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 297,587,686 | 313,884,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,355 | 10,937 |
| 未払委託者報酬 | 280,835 | 328,501 |
| その他未払費用 | 9,346 | 10,934 |
| 流動負債合計 | 299,536 | 350,372 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 299,536 | 350,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,711,850 | 13,534,076 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 297,288,150 | 313,534,076 |
| 負債純資産合計 | 297,587,686 | 313,884,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
