有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)

①【純資産の推移】


平成26年11月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	307,313,788	307,313,788	1.0244	1.0244
(平成22年4月19日)
第2特定期間末	297,288,150	297,288,150	0.9910	0.9910
(平成22年10月18日)
第3特定期間末	313,534,076	313,534,076	1.0451	1.0451
(平成23年4月18日)
第4特定期間末	292,524,787	292,524,787	0.9751	0.9751
(平成23年10月18日)
第5特定期間末	313,984,392	313,984,392	1.0466	1.0466
(平成24年4月18日)
第6特定期間末	311,356,004	311,356,004	1.0379	1.0379
(平成24年10月18日)
第7特定期間末	385,727,467	385,727,467	1.2858	1.2858
(平成25年4月18日)
第8特定期間末	377,245,560	377,245,560	1.2575	1.2575
(平成25年10月18日)
第9特定期間末	396,203,984	396,203,984	1.3207	1.3207
(平成26年4月18日)
第10特定期間末	410,282,839	410,282,839	1.3676	1.3676
(平成26年10月20日)
平成25年11月末日	384,364,266	-	1.2812	-
12月末日	390,908,924	-	1.3030	-
平成26年1月末日	381,686,455	-	1.2723	-
2月末日	386,674,386	-	1.2889	-
3月末日	393,786,670	-	1.3126	-
4月末日	396,221,776	-	1.3207	-
5月末日	396,223,416	-	1.3207	-
6月末日	396,745,560	-	1.3225	-
7月末日	401,123,798	-	1.3371	-
8月末日	407,181,529	-	1.3573	-
9月末日	413,009,607	-	1.3767	-
10月末日	427,678,980	-	1.4256	-
11月末日	452,339,880	-	1.5078	-