- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)」
「ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)」
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| 第2特定期間 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| 第3特定期間 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| 第4特定期間 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| 第5特定期間 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| 第6特定期間 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| 第7特定期間 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| 第8特定期間 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| 第9特定期間 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| 第10特定期間 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| 第11特定期間 | 7,973,120 | 2,206,819 | 305,766,301 |
| 第12特定期間 | 7,695,571 | 5,292,410 | 308,169,462 |
| 第13特定期間 | 40,412,119 | 31,651,304 | 316,930,277 |
| 第14特定期間 | 6,633,646 | 1,052,835 | 322,511,088 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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