剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期(自平成25年11月30日至平成26年12月 1日)	第6期(自平成26年12月 2日至平成27年11月30日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,858,224	10,064,542
期首剰余金又は期首欠損金(△)	83,590,022	252,512,939
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,479,495	12,754,791
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,479,495	12,754,791
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,940,875	71,761,227
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,940,875	71,761,227
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	252,512,939	188,701,744

2016/02/29 9:05

#2 注記表（連結）

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項ファンドの計算期間当ファンドの計算期間は原則として、毎年11月30日から翌年11月29日までとしておりますが、第6期計算期間は前計算期間末日及びその翌日、及び当計算期間末日が休業日のため、平成26年12月2日から平成27年11月30日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第5期 (自平成25年11月30日 至平成26年12月 1日)		第6期 (自平成26年12月 2日 至平成27年11月30日)
1.分配金の計算過程	費用控除後の配当等収益額	55,705円	費用控除後の配当等収益額	-円
	費用控除後の有価証券売買等損益額	198,328,592円	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	2,306,982円	収益調整金	9,190,560円
	分配準備積立金	51,821,660円	分配準備積立金	181,702,788円
	当ファンドの分配対象収益額	252,512,939円	当ファンドの分配対象収益額	190,893,348円
	当ファンドの期末残存口数	416,595,866口	当ファンドの期末残存口数	315,349,300口
	10,000口当たり収益分配対象額	6,061.31円	10,000口当たり収益分配対象額	6,052016/02/29 9:05 #3 （参考）マザーファンド、財務諸表 貸借対照表 (平成27年11月30日現在) 元本 183,538,125 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,600,601 注記表 e>
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)