半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (平成28年11月29日現在) | 第8期中間計算期間 (平成29年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,473,701 | 12,292,512 |
| 投資信託受益証券 | 382,447,694 | 387,133,822 |
| 親投資信託受益証券 | 5,079,797 | 5,078,801 |
| 流動資産合計 | 397,001,192 | 404,505,135 |
| 資産合計 | 397,001,192 | 404,505,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 51,652 | 52,120 |
| 未払委託者報酬 | 2,303,547 | 2,324,634 |
| 未払利息 | 25 | 33 |
| その他未払費用 | 758,237 | 527,792 |
| 流動負債合計 | 3,119,460 | 2,904,579 |
| 負債合計 | 3,119,460 | 2,904,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,821,044 | 239,571,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 125,060,688 | 162,028,676 |
| 元本等合計 | 393,881,732 | 401,600,556 |
| 純資産合計 | 393,881,732 | 401,600,556 |
| 負債純資産合計 | 397,001,192 | 404,505,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
