アジア消費関連株オープンアジア不動産関連株オープンマネー・ポートフォリオ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,245,549 |
| 親投資信託受益証券 | 80,536,144 |
| 未収入金 | 58,434,594 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産合計 | 85,781,707 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 85,781,707 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,593,218 |
| 未払受託者報酬 | 742 |
| 未払委託者報酬 | 10,194 |
| その他未払費用 | 845 |
| 流動負債合計 | 3,604,999 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,604,999 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 82,156,903 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,805 |
| （分配準備積立金） | 37,337 |
| 元本等合計 | 82,176,708 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 82,176,708 |
| 負債純資産合計 | 85,781,707 |
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