有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第5期 (平成26年11月10日現在) | 第6期 (平成27年11月10日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 155 | 156 |
| 金銭信託 | 295,478 | 729,996 |
| コール・ローン | 16,991,345 | 13,400,083 |
| 投資信託受益証券 | 175,126,336 | 117,937,436 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 192,413,318 | 132,067,674 |
| 資産合計 | 192,413,318 | 132,067,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,682 | - |
| 未払収益分配金 | 10,600,800 | 7,129,200 |
| 未払受託者報酬 | 43,346 | 29,979 |
| 未払委託者報酬 | 975,211 | 674,471 |
| その他未払費用 | 2,263,998 | 2,274,930 |
| 流動負債合計 | 13,897,037 | 10,108,580 |
| 負債合計 | 13,897,037 | 10,108,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,680,000 | 118,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,836,281 | 3,139,094 |
| (分配準備積立金) | 142,474 | 1,999,979 |
| 元本等合計 | 178,516,281 | 121,959,094 |
| 純資産合計 | 178,516,281 | 121,959,094 |
| 負債純資産合計 | 192,413,318 | 132,067,674 |
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