有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,745,939 | 2.28 |
| 韓国 | 114,887,407 | 95.59 | |
| 小計 | 117,633,346 | 97.88 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,548,393 | 2.12 |
| 合計(純資産総額) | 120,181,739 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 488,520 | △0.41 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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