優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年6月7日
- 2億9638万
- 2010年12月7日 -55.81%
- 1億3096万
- 2011年6月7日 +69.28%
- 2億2169万
- 2011年12月7日 +0.46%
- 2億2271万
- 2012年6月7日 +17.23%
- 2億6109万
- 2012年12月7日 +35.91%
- 3億5487万
- 2013年6月7日 +129.97%
- 8億1608万
- 2013年12月9日 +4.69%
- 8億5438万
- 2014年6月9日 -15.73%
- 7億1999万
- 2014年12月8日 -38.34%
- 4億4391万
- 2015年6月8日 -0.09%
- 4億4353万
- 2015年12月7日 +2.66%
- 4億5532万
- 2016年6月7日 +45.25%
- 6億6133万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2016/09/07 9:10
前事業年度 当事業年度 評価・換算差額等合計 282,685 94,744 純資産合計 20,738,008 20,826,605 負債純資産合計 26,297,802 25,243,098 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/09/07 9:10
注記表平成27年12月 7日現在 平成28年 6月 7日現在 元本等合計 442,496,847 622,850,183 純資産合計 442,496,847 622,850,183 負債純資産合計 487,105,916 622,850,263
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