有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
(参考)優先株ETFマザーファンド
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 優先株ETFマザーファンド | 231,194,583 | 2.1061 | 486,930,257 | 2.0427 | 472,261,174 | 95.69 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.69 |
| 合計 | 95.69 |
(参考)優先株ETFマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資信託受益証券 | POWERSHARES FINANCIAL PREFERRED PORTFOLIO | 70,600 | 2,222.79 | 156,929,468 | 2,218.7939 | 156,646,856 | 33.16 |
| 2 | アメリカ | 投資信託受益証券 | POWERSHARES PREFERRED PORTFOLIO | 88,100 | 1,783.90 | 157,161,728 | 1,774.3004 | 156,315,874 | 33.09 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES US PREFERRED STOCK ETF | 32,600 | 4,822.52 | 157,214,410 | 4,787.7950 | 156,082,117 | 33.05 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.31 |
| 合計 | 99.31 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
