有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,204,081,700	94.72
親投資信託受益証券	日本	1,112,760	0.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		65,963,571	5.18
合計(純資産総額)		1,271,158,031	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	11,812,962	72.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,386,052	27.07
合計(純資産総額)		16,199,014	100.00