剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年8月29日至平成30年2月26日	当 期自平成30年2月27日至平成30年8月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		939,159	△948,841
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△60,586,637	△42,360,181
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,279,282	3,868,580
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,279,282	3,868,580
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,746,523	309,141
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,746,523	309,141
分配金		※3-	※3-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△42,360,181	△114,366,680

2018/11/20 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年8月29日至 平成30年2月26日	当 期自 平成30年2月27日至 平成30年8月27日
1.	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	633,679円	545,579円
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※3	分配金の計算過程	(自平成29年8月29日 至平成29年11月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(739,771円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,965,406円)及び分配準備積立金(39,415,865円)より分配対象額は51,121,042円(1万口当たり1,882.79円)であり、分配を行っておりません。	(自平成30年2月27日 至平成30年5月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,010,351円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,352,535円)及び分配準備積立金(38,724,138円)より分配対象額は54,087,024円(1万口当たり1,953.98円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成29年11月28日 至平成30年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(928,703円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,578,975円)及び分配準備積立金(39,119,358円)より分配対象額は54,627,036円(1万口当たり1,917.45円)であり、分配を行っておりません。	(自平成30年5月29日 至平成30年8月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,993,639円)及び分配準備積立金(38,643,866円)より分配対象額は52,637,505円(1万口当たり1,953.98円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/11/20 9:03