ブラジル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,158,020 | 2,809,746 |
| 金銭信託 | 1,231,514 | － |
| コール・ローン | 1,350,936 | 3,056,114 |
| 株式 | 150,411,081 | 189,859,403 |
| 未収配当金 | 1,655,893 | 1,087,415 |
| 流動資産計 | 155,807,444 | 196,812,678 |
| 資産の部合計 | 155,807,444 | 196,812,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 350,402 |
| 未払受託者報酬 | 37,259 | 41,548 |
| 未払委託者報酬 | 745,695 | 831,394 |
| その他未払費用 | 5,220 | 4,821 |
| 流動負債計 | 788,174 | 1,228,165 |
| 負債の部合計 | 788,174 | 1,228,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 269,385,950 | 234,007,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,366,680 | -38,423,261 |
| （分配準備積立金） | 38,643,866 | 35,449,122 |
| 元本等合計 | 155,019,270 | 195,584,513 |
| 純資産の部合計 | 155,019,270 | 195,584,513 |
| 負債・純資産合計 | 155,807,444 | 196,812,678 |
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