有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	GERDAU SA -SPON ADR	21,800	0.915	19,947.000
	CPFL ENERGIA SA-ADR	7,177	8.590	61,650.430
	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	10,700	5.530	59,171.000
	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	700	8.140	5,698.000
	TELEFONICA BRASIL-ADR	11,700	9.220	107,874.000
	VALE SA-SP PREF ADR	6,000	2.050	12,300.000
	EMBRAER SA-SPON ADR	4,900	30.340	148,666.000
	FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR	2,500	10.230	25,575.000
	ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR	9,950	15.530	154,523.500
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				595,404.930
				(67,292,665)
ブラジル・レアル		株	ブラジル・レアル	ブラジル・レアル
	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	8,100	26.030	210,843.000
	CCR SA	29,300	12.530	367,129.000
	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	6,100	47.060	287,066.000
	CIA DE GAS DE SAO PAULO-PR A	1,400	35.700	49,980.000
	LOCALIZA RENT A CAR	3,435	23.290	80,001.150
	TRACTEBEL ENERGIA SA	4,500	34.990	157,455.000
	BM&FBOVESPA SA	46,400	11.100	515,040.000
	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	4,500	14.900	67,050.000
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	2,900	44.850	130,065.000
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	14,900	12.750	189,975.000
	CIELO SA	21,100	30.750	648,825.000
	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR	1,474	12.930	19,058.820
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	6,100	37.970	231,617.000
	WEG SA	20,300	13.200	267,960.000
	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	3,100	18.380	56,978.000
	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	2,100	12.300	25,830.000
ブラジル・レアル小計				ブラジル・レアル
				3,304,872.970
				(94,420,221)
合計				161,712,886
				[161,712,886]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	9銘柄	100%	41.6%
	ブラジル・レアル	株式	16銘柄	100%	58.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。