ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月23日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,404,198 | 927,910 |
| 親投資信託受益証券 | 1,473,889,252 | 1,223,417,315 |
| 未収入金 | 28,918,284 | 14,046,499 |
| 流動資産合計 | 1,504,211,734 | 1,238,391,724 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,504,211,734 | 1,238,391,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,774,665 | 9,012,519 |
| 未払解約金 | 18,860,929 | 4,878,522 |
| 未払受託者報酬 | 54,421 | 37,613 |
| 未払委託者報酬 | 1,632,832 | 1,128,773 |
| その他未払費用 | 39,888 | 32,198 |
| 流動負債合計 | 30,362,735 | 15,089,625 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,362,735 | 15,089,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,396,380,787 | 1,287,502,835 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 77,468,212 | -64,200,736 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,473,848,999 | 1,223,302,099 |
| 負債純資産合計 | 1,504,211,734 | 1,238,391,724 |
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