ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)で絞込み

個別

2013年10月21日: 12億3839万
2014年4月21日 -20.06%: 9億9003万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		1,223,438,650	979,971,331
負債純資産合計		1,340,619,830	989,269,742

注記表

2014/07/18 9:29

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