有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)
①【純資産の推移】
| 平成27年5月29日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 217,928,341 | 217,928,341 | 1.0896 | 1.0896 |
| (平成22年4月21日) | ||||
| 第2特定期間末 | 709,330,485 | 714,263,625 | 1.0065 | 1.0135 |
| (平成22年10月21日) | ||||
| 第3特定期間末 | 873,444,583 | 879,290,222 | 1.0459 | 1.0529 |
| (平成23年4月21日) | ||||
| 第4特定期間末 | 1,257,043,971 | 1,266,936,585 | 0.8895 | 0.8965 |
| (平成23年10月21日) | ||||
| 第5特定期間末 | 1,665,773,126 | 1,678,266,819 | 0.9333 | 0.9403 |
| (平成24年4月23日) | ||||
| 第6特定期間末 | 1,566,689,029 | 1,579,350,101 | 0.8662 | 0.8732 |
| (平成24年10月22日) | ||||
| 第7特定期間末 | 1,473,848,999 | 1,483,623,664 | 1.0555 | 1.0625 |
| (平成25年4月22日) | ||||
| 第8特定期間末 | 1,223,302,099 | 1,232,314,618 | 0.9501 | 0.9571 |
| (平成25年10月21日) | ||||
| 第9特定期間末 | 979,845,435 | 987,158,589 | 0.9379 | 0.9449 |
| (平成26年4月21日) | ||||
| 第10特定期間末 | 825,351,761 | 831,771,133 | 0.9000 | 0.9070 |
| (平成26年10月21日) | ||||
| 第11特定期間末 | 641,163,728 | 646,314,882 | 0.8713 | 0.8783 |
| (平成27年4月21日) | ||||
| 平成26年5月末日 | 959,439,499 | - | 0.9348 | - |
| 6月末日 | 945,880,299 | - | 0.9381 | - |
| 7月末日 | 902,915,210 | - | 0.9280 | - |
| 8月末日 | 899,328,680 | - | 0.9331 | - |
| 9月末日 | 847,248,570 | - | 0.9161 | - |
| 10月末日 | 837,416,121 | - | 0.9290 | - |
| 11月末日 | 826,307,617 | - | 0.9780 | - |
| 12月末日 | 775,084,672 | - | 0.9442 | - |
| 平成27年1月末日 | 735,123,920 | - | 0.9156 | - |
| 2月末日 | 707,177,248 | - | 0.9035 | - |
| 3月末日 | 649,413,609 | - | 0.8714 | - |
| 4月末日 | 645,035,463 | - | 0.8869 | - |
| 5月末日 | 629,145,277 | - | 0.8802 | - |
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