有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ新・世界債券マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年4月26日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	EUROPEAN INVESTMENT BANK	特殊債券	36,276,600	96.18	96.10	4.000000	20.07%
1	国際機関	特殊債券	36,276,600	34,894,098	34,862,900	2020/2/25	20.07%
2	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	特殊債券	31,306,500	102.36	102.10	8.250000	18.40%
2	ドイツ	特殊債券	31,306,500	32,048,464	31,964,562	2022/5/23	18.40%
3	INTL FINANCE CORP	特殊債券	30,792,500	102.87	102.90	7.500000	18.24%
3	国際機関	特殊債券	30,792,500	31,678,400	31,686,714	2022/5/9	18.24%
4	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	14,830,000	115.19	115.44	5.500000	9.85%
4	ニュージーランド	国債証券	14,830,000	17,082,973	17,120,196	2023/4/15	9.85%
5	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	14,830,000	109.14	109.22	6.000000	9.32%
5	ニュージーランド	国債証券	14,830,000	16,186,351	16,198,067	2021/5/15	9.32%
6	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	13,329,700	114.34	115.03	6.000000	8.83%
6	オーストラリア	特殊債券	13,329,700	15,241,578	15,333,287	2022/10/17	8.83%
7	TREASURY CORP VICTORIA	特殊債券	10,193,300	118.88	119.94	5.500000	7.04%
7	オーストラリア	特殊債券	10,193,300	12,118,712	12,226,251	2024/12/17	7.04%
8	NEW S WALES TREASURY CRP	特殊債券	6,272,800	104.39	104.52	6.000000	3.77%
8	オーストラリア	特殊債券	6,272,800	6,548,677	6,556,393	2020/5/1	3.77%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	19.18
		特殊債券	76.34
	小計		95.52
合計(対純資産総額比)			95.52
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。