条件付元本確保型投信(日経平均参照)09-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月15日 17:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年12月18日-平成22年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 104,508,301 |
| 社債券 | 2,728,191,095 |
| 未収利息 | 3,264,775 |
| 流動資産合計 | 2,835,964,171 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,835,964,171 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 85,710,805 |
| 未払受託者報酬 | 908,111 |
| 未払委託者報酬 | 14,302,575 |
| その他未払費用 | 227,079 |
| 流動負債合計 | 101,148,570 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 101,148,570 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,234,370,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -499,554,399 |
| 元本等合計 | 2,734,815,601 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,734,815,601 |
| 負債純資産合計 | 2,835,964,171 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年12月18日-平成22年8月18日)
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