条件付運用型投信(日経平均参照)09-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 26,737,231 |
| 社債券 | 846,299,742 |
| 未収利息 | 981,269 |
| 流動資産合計 | 874,018,242 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 874,018,242 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 20,142,800 |
| 未払受託者報酬 | 244,548 |
| 未払委託者報酬 | 5,257,282 |
| その他未払費用 | 61,045 |
| 流動負債合計 | 25,705,675 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 25,705,675 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,007,140,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -158,827,433 |
| 元本等合計 | 848,312,567 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 848,312,567 |
| 負債純資産合計 | 874,018,242 |
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