東京海上日動条件付運用型ファンド2009-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月12日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年11月16日-平成24年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,910,321 | 8,624,589 |
| 社債券 | 969,800,000 | 976,600,000 |
| 未収利息 | 10 | 11 |
| 流動資産合計 | 977,710,331 | 985,224,600 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 977,710,331 | 985,224,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 100,000 |
| その他未払費用 | 50,289 | 50,232 |
| 流動負債合計 | 50,289 | 150,232 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,289 | 150,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,339,958 | -14,925,632 |
| 元本等合計 | 977,660,042 | 985,074,368 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 977,660,042 | 985,074,368 |
| 負債純資産合計 | 977,710,331 | 985,224,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
