NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty 50連動型上場投信（1678）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月28日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月11日-平成27年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月10日 | 2015年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 83 |
| コール・ローン | 66,733,440 | 54,627,382 |
| 社債券 | 4,454,725,000 | 5,121,686,000 |
| 未収利息 | 384 | 110 |
| その他未収収益 | － | 1,880,892 |
| 流動資産計 | 4,521,458,824 | 5,178,194,467 |
| 資産の部合計 | 4,521,458,824 | 5,178,194,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 962,302 | 1,368,277 |
| 未払委託者報酬 | 17,321,396 | 24,628,994 |
| その他未払費用 | 1,010,421 | 2,370,833 |
| 流動負債計 | 19,294,119 | 28,368,104 |
| 負債の部合計 | 19,294,119 | 28,368,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,676,300,000 | 3,288,300,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 825,864,705 | 1,861,526,363 |
| 元本等合計 | 4,502,164,705 | 5,149,826,363 |
| 純資産の部合計 | 4,502,164,705 | 5,149,826,363 |
| 負債・純資産合計 | 4,521,458,824 | 5,178,194,467 |
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