NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty 50連動型上場投信（1678）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月26日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,498,329,068 | 51,616,947 |
| 社債券 | 4,081,741,000 | 4,483,379,000 |
| その他未収収益 | － | 3,196,372 |
| 流動資産計 | 5,580,070,068 | 4,538,192,319 |
| 資産の部合計 | 5,580,070,068 | 4,538,192,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,442,750,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,063,149 | 1,141,171 |
| 未払委託者報酬 | 19,136,702 | 20,540,993 |
| 未払利息 | 2,110 | 49 |
| その他未払費用 | 3,486,798 | 2,032,559 |
| 流動負債計 | 1,466,438,759 | 23,714,772 |
| 負債の部合計 | 1,466,438,759 | 23,714,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,288,300,000 | 3,288,300,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 825,331,309 | 1,226,177,547 |
| 元本等合計 | 4,113,631,309 | 4,514,477,547 |
| 純資産の部合計 | 4,113,631,309 | 4,514,477,547 |
| 負債・純資産合計 | 5,580,070,068 | 4,538,192,319 |
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