NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty 50連動型上場投信（1678）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月31日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,431,510 | 1,254,217,820 |
| 国債証券 | － | 1,097,553,400 |
| 社債券 | 5,161,015,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 244,898,874 |
| 現先取引勘定 | － | 2,600,585,400 |
| 差入委託証拠金 | － | 923,831,499 |
| 流動資産計 | 5,206,446,510 | 6,121,086,993 |
| 資産の部合計 | 5,206,446,510 | 6,121,086,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,319,049 | 1,471,785 |
| 未払委託者報酬 | 23,742,856 | 26,492,071 |
| 未払利息 | 43 | 1,705 |
| その他未払費用 | 1,197,642 | 1,348,643 |
| 流動負債計 | 26,259,590 | 29,314,204 |
| 負債の部合計 | 26,259,590 | 29,314,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,288,300,000 | 3,579,300,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,891,886,920 | 2,512,472,789 |
| 元本等合計 | 5,180,186,920 | 6,091,772,789 |
| 純資産の部合計 | 5,180,186,920 | 6,091,772,789 |
| 負債・純資産合計 | 5,206,446,510 | 6,121,086,993 |
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