NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty 50連動型上場投信（1678）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月11日-平成31年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 12,980,550 |
| コール・ローン | 1,254,217,820 | 1,083,203,540 |
| 国債証券 | 1,097,553,400 | 1,086,123,512 |
| 派生商品評価勘定 | 244,898,874 | 213,657,982 |
| 現先取引勘定 | 2,600,585,400 | 2,400,384,000 |
| その他未収収益 | － | 746,777 |
| 差入委託証拠金 | 923,831,499 | 996,808,493 |
| 流動資産計 | 6,121,086,993 | 5,793,904,854 |
| 資産の部合計 | 6,121,086,993 | 5,793,904,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,558,244 |
| 未払受託者報酬 | 1,471,785 | 1,550,836 |
| 未払委託者報酬 | 26,492,071 | 27,915,027 |
| 未払利息 | 1,705 | 19,902 |
| その他未払費用 | 1,348,643 | 2,801,580 |
| 流動負債計 | 29,314,204 | 43,845,589 |
| 負債の部合計 | 29,314,204 | 43,845,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,579,300,000 | 3,676,300,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,512,472,789 | 2,073,759,265 |
| 元本等合計 | 6,091,772,789 | 5,750,059,265 |
| 純資産の部合計 | 6,091,772,789 | 5,750,059,265 |
| 負債・純資産合計 | 6,121,086,993 | 5,793,904,854 |
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